-0.1607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,740.70 | 161,740.70 | 186,292.12 | 186,292.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,939.18 | 4,962.22 | 5,601.22 | 3,064.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,240.08 | 98,868.48 | 266,121.59 | 181,313.48 |
| 基金赎回款 | 258,758.70 | 83,642.81 | 296,274.23 | -155,477.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,518.61 | 15,225.67 | -30,152.64 | 25,835.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,161.27 | 181,928.59 | 161,740.70 | 215,191.78 |