0.2557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,161.27 | 161,740.70 | 161,740.70 | 186,292.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,579.18 | 7,939.18 | 4,962.22 | 5,601.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,006,213.37 | 242,240.08 | 98,868.48 | 266,121.59 |
| 基金赎回款 | 173,302.55 | 258,758.70 | 83,642.81 | 296,274.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 832,910.82 | -16,518.61 | 15,225.67 | -30,152.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,001,651.26 | 153,161.27 | 181,928.59 | 161,740.70 |