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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)

2019-12-11     1.37000.0146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,893.6821,228.6421,228.6426,964.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317.801,128.95484.39503.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,047.7512,869.821,121.4225,037.88
基金赎回款12,567.8919,333.748,508.7131,277.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,479.85-6,463.91-7,387.29-6,239.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,691.3315,893.6814,325.7421,228.64