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易方达银行指数分级(161121)

2019-12-06     1.01190.0890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值24,567.1828,821.0528,821.0539,485.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,320.46-4,025.08-4,357.604,561.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,702.2451,871.1733,621.4425,574.20
基金赎回款12,281.7152,099.9629,914.6140,800.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,579.47-228.793,706.84-15,226.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,308.1724,567.1828,170.2928,821.05