-2.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,634.87 | 182,417.26 | 182,417.26 | 206,276.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,631.66 | 111.02 | 440.69 | -8,072.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,413.47 | 94,836.13 | 66,662.09 | 191,573.69 |
| 基金赎回款 | 58,123.92 | 165,729.54 | 116,811.25 | 207,359.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,710.45 | -70,893.41 | -50,149.16 | -15,786.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,556.08 | 111,634.87 | 132,708.79 | 182,417.26 |