行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2020-01-17     1.18380.7747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,138.8315,435.7115,435.7155,264.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
360.83-221.09476.404,741.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款475.792,121.961,533.924,794.94
基金赎回款1,827.4813,197.7512,157.1349,364.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,351.69-11,075.79-10,623.21-44,570.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,147.984,138.835,288.9115,435.71