-0.7979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,416.88 | 32,416.88 | 15,147.63 | 15,147.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,512.32 | 1,212.41 | -405.39 | -4,878.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 23,512.05 | 23,512.05 |
| 基金赎回款 | 3,315.43 | 2,054.33 | 5,837.42 | 3,669.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,315.43 | -2,054.33 | 17,674.64 | 19,842.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,613.77 | 31,574.97 | 32,416.88 | 30,112.50 |