-2.8606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,900.74 | 50,900.74 | 61,376.60 | 61,376.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,108.26 | 21,776.06 | -13,723.71 | -14,708.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,077.46 | 3,077.46 | 25,675.38 | 19,393.13 |
| 基金赎回款 | 16,779.76 | 10,309.06 | 22,427.53 | 12,601.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,702.30 | -7,231.60 | 3,247.85 | 6,791.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,306.70 | 65,445.19 | 50,900.74 | 53,459.43 |