-0.3834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,795.42 | 56,544.84 | 56,544.84 | 59,122.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -469.90 | -3,107.36 | 85.30 | -2,577.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.19 | 403.18 | 152.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,723.68 | 30,045.25 | 23,939.63 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,659.49 | -29,642.07 | -23,787.62 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,666.03 | 23,795.42 | 32,842.52 | 56,544.84 |