-3.2096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,500.29 | 5,143.90 | 5,143.90 | 3,558.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77.11 | 989.07 | 645.68 | 321.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,225.26 | 4,601.87 | 2,597.40 | 9,855.10 |
| 基金赎回款 | -3,500.91 | 7,234.55 | 3,289.09 | 8,590.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,275.65 | -2,632.68 | -691.69 | 1,264.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,147.54 | 3,500.29 | 5,097.89 | 5,143.90 |