行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投金融地产ETF联接(161211)

2019-11-15     1.7072-0.1696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值42,719.6948,887.8948,887.8946,973.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,106.97-3,245.89-3,131.307,666.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,958.0436,621.996,989.3720,850.11
基金赎回款16,328.5639,544.29-27,490.6326,601.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,629.48-2,922.31-20,501.26-5,751.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,456.1442,719.6925,255.3348,887.89