0.1729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,411.26 | 3,715.46 | 3,715.46 | 3,076.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23.15 | 1,605.65 | 633.22 | 1,340.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,121.29 | 2,272.84 | 776.46 | 908.31 |
| 基金赎回款 | 1,625.56 | 3,182.70 | 1,267.21 | 1,609.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -504.27 | -909.86 | -490.75 | -701.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,930.13 | 4,411.26 | 3,857.92 | 3,715.46 |