-0.3133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,657.43 | 22,657.43 | 24,816.04 | 24,816.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,458.87 | 3,062.37 | 230.70 | 558.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,047.63 | 12,042.33 | 15,236.90 | 12,710.15 |
| 基金赎回款 | -23,827.09 | 9,618.10 | 17,626.21 | 13,925.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,779.46 | 2,424.23 | -2,389.31 | -1,215.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,336.84 | 28,144.03 | 22,657.43 | 24,159.25 |