净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 24,816.04 | 30,976.72 | 30,976.72 | 14,380.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 558.97 | -1,738.86 | 1,649.77 | 4,817.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,710.15 | 18,317.73 | 11,452.06 | 68,619.22 |
基金赎回款 | 13,925.92 | 22,739.55 | 13,780.67 | 56,840.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,215.77 | -4,421.82 | -2,328.61 | 11,778.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,159.25 | 24,816.04 | 30,297.88 | 30,976.72 |