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国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)

2019-11-13     1.28900.1554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,722.3327,707.2927,707.2947,444.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,927.60-3,452.36-1,170.426,109.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款194.66314.73225.59292.36
基金赎回款4,179.496,669.665,648.3126,138.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,984.83-6,354.93-5,422.73-25,846.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00177.670.000.00
期末基金净值16,665.1117,722.3321,114.1427,707.29