-0.3488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,266.44 | 3,266.44 | 39,548.61 | 39,548.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 870.00 | 401.97 | -9,674.28 | -6,844.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726.51 | 8,446.39 | 62,519.03 | 58,088.35 |
| 基金赎回款 | 2,562.02 | 9,674.33 | 89,126.92 | -77,597.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,835.51 | -1,227.94 | -26,607.89 | -19,509.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,300.94 | 2,440.47 | 3,266.44 | 13,194.75 |