0.1415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,859.52 | 11,859.52 | 8,417.10 | 8,417.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,490.70 | -2,133.36 | -1,452.81 | 160.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,271.97 | 694.24 | 11,555.27 | 9,568.84 |
| 基金赎回款 | 3,267.21 | 1,161.98 | 6,660.04 | 3,329.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,995.24 | -467.73 | 4,895.23 | 6,239.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 577.28 | 577.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,796.29 | 8,681.14 | 11,859.52 | 14,817.82 |