-0.1094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,417.10 | 8,417.10 | 9,155.55 | 9,155.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,452.81 | 160.94 | 8.00 | -673.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,555.27 | 9,568.84 | 1,709.29 | 418.50 |
| 基金赎回款 | 6,660.04 | 3,329.06 | 1,362.92 | 617.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,895.23 | 6,239.79 | 346.37 | -198.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,092.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,859.52 | 14,817.82 | 8,417.10 | 8,283.44 |