-0.1168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,016.40 | 35,016.40 | 19,425.43 | 19,425.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,034.19 | 212.33 | -2,290.74 | -2,650.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,911.12 | 37,713.93 | 31,754.28 | 17,702.26 |
| 基金赎回款 | 51,736.77 | 32,501.95 | 13,872.58 | 9,230.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,174.35 | 5,211.98 | 17,881.71 | 8,471.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 45,343.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,813.21 | 40,440.71 | 35,016.40 | 25,246.44 |