-0.7206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,292.74 | 21,292.74 | 25,872.80 | 25,872.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,585.80 | -631.36 | -3,602.38 | -442.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,600.93 | 823.81 | 663.61 | 292.49 |
| 基金赎回款 | 2,967.37 | 1,029.56 | 1,641.29 | 1,042.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,366.44 | -205.75 | -977.68 | -750.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,512.09 | 20,455.63 | 21,292.74 | 24,679.99 |