-0.2336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,039.75 | 81,089.21 | 80,598.57 | 80,598.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.64 | -537.78 | 2,868.91 | 1,308.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.84 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 19,954.77 | 59,958.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,916.92 | -59,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 515.25 | 2,378.28 | 642.47 |
| 期末基金净值 | 149.46 | 20,078.17 | 81,089.21 | 81,264.38 |