0.1622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,802.58 | 55,802.58 | 61,478.22 | 61,478.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.25 | 2,905.99 | -5,589.00 | -1,920.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 935.01 | 925.56 | 65.41 | 51.51 |
| 基金赎回款 | 955.50 | 578.05 | 152.05 | -90.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20.49 | 347.51 | -86.64 | -39.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,801.33 | 59,056.07 | 55,802.58 | 59,518.81 |