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银河通利债券(LOF)C(161506)

2019-11-14     1.2140-0.0823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值55,891.9950,696.1150,696.1150,688.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
695.363,710.481,406.66628.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,738.934,281.964,142.7154.66
基金赎回款6,585.992,796.562,097.02675.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-847.061,485.402,045.69-621.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,740.2955,891.9954,148.4750,696.11