-0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,640.98 | 2,649.98 | 2,649.98 | 5,025.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165.85 | 465.02 | 251.13 | -544.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369.27 | 282.66 | 58.24 | 797.63 |
| 基金赎回款 | 283.06 | 1,756.67 | 323.46 | 2,629.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86.21 | -1,474.01 | -265.21 | -1,831.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,561.35 | 1,640.98 | 2,635.89 | 2,649.98 |