-0.4315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,347.87 | 89,347.87 | 112,073.54 | 112,073.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,485.16 | -2,473.24 | -18,145.09 | -3,548.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 712.44 | 390.19 | 886.59 | 420.08 |
| 基金赎回款 | 4,501.33 | 1,835.16 | 5,467.17 | 3,011.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,788.89 | -1,444.96 | -4,580.58 | -2,591.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,044.14 | 85,429.67 | 89,347.87 | 105,933.92 |