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融通债券A/B(161603)

2020-04-03     1.05300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值132,175.1413,861.2813,861.2830,311.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,068.923,193.80749.25154.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,932.80177,843.6012,941.0724,689.59
基金赎回款179,094.9548,877.1714,450.1341,071.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,837.85128,966.44-1,509.05-16,381.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,379.0913,846.38107.26223.12
期末基金净值128,702.83132,175.1412,994.2213,861.28