-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,149.15 | 11,504.73 | 11,504.73 | 11,397.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,529.04 | 845.07 | 475.67 | 406.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,868.18 | 83,386.85 | 15,705.17 | 14,062.02 |
| 基金赎回款 | 38,527.62 | 56,535.02 | 6,369.13 | 14,308.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165,340.56 | 26,851.83 | 9,336.03 | -246.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,988.24 | 52.49 | 52.49 | 52.69 |
| 期末基金净值 | 192,030.50 | 39,149.15 | 21,263.95 | 11,504.73 |