-0.4399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,783.36 | 104,783.36 | 192,940.51 | 192,940.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,290.55 | 2,059.08 | -33,710.45 | -7,140.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,043.14 | 19,799.37 | 23,723.72 | 15,601.55 |
| 基金赎回款 | 34,531.20 | 18,975.38 | 77,650.99 | 53,042.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,511.94 | 823.99 | -53,927.27 | -37,440.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 367.32 | 367.32 | 519.44 | 519.44 |
| 期末基金净值 | 107,637.42 | 107,299.11 | 104,783.36 | 147,839.92 |