0.1006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,049.53 | 53,167.90 | 53,167.90 | 70,402.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,871.57 | -5,875.69 | -1,251.83 | -13,686.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,809.53 | 1,906.58 | 1,085.54 | 9,696.74 |
| 基金赎回款 | 7,951.98 | 3,149.25 | 1,707.92 | 3,103.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,142.46 | -1,242.68 | -622.38 | 6,593.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,141.01 |
| 期末基金净值 | 43,778.64 | 46,049.53 | 51,293.70 | 53,167.90 |