-0.0734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,800.60 | 66,800.60 | 83,706.18 | 83,706.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,070.39 | 7,914.48 | -14,760.32 | -5,967.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,688.45 | 18,590.73 | 588.29 | 356.14 |
| 基金赎回款 | 30,721.75 | 18,019.38 | 2,733.55 | -1,609.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 259,966.69 | 571.35 | -2,145.26 | -1,252.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 65,376.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,320.72 | 75,286.44 | 66,800.60 | 76,486.00 |