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融通深证成份指数A(161612)

2019-11-14     0.86100.5841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,425.9415,419.4615,419.4615,870.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,949.74-4,590.33-1,887.141,809.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,914.212,062.45897.691,536.97
基金赎回款3,679.442,465.641,901.44-3,798.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
234.77-403.18-1,003.75-2,261.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,610.4510,425.9412,528.5715,419.46