0.1254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,254.06 | 94,254.06 | 10,156.17 | 10,156.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,140.64 | 1,572.13 | 2,079.20 | 1,194.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231,119.32 | 106,101.87 | 196,774.39 | 114,071.75 |
| 基金赎回款 | 277,307.72 | 97,564.04 | 113,581.05 | 42,611.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,188.40 | 8,537.84 | 83,193.34 | 71,460.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,631.07 | 1,900.90 | 1,174.66 | 179.91 |
| 期末基金净值 | 47,575.22 | 102,463.12 | 94,254.06 | 82,631.37 |