-0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,156.17 | 10,156.17 | 2,806.05 | 2,806.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,079.20 | 1,194.83 | 499.92 | 21.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,774.39 | 114,071.75 | 13,650.60 | 443.99 |
| 基金赎回款 | 113,581.05 | 42,611.47 | 6,496.52 | -346.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,193.34 | 71,460.28 | 7,154.08 | 97.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,174.66 | 179.91 | 303.88 | 122.13 |
| 期末基金净值 | 94,254.06 | 82,631.37 | 10,156.17 | 2,802.65 |