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融通四季添利债券(LOF)(161614)

2019-11-22     1.05300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值90,930.2586,113.7486,113.7492,339.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,247.547,333.652,214.191,101.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,348.393,474.7279.1611,725.15
基金赎回款7,581.012,375.181,499.8717,224.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-232.621,099.54-1,420.71-5,499.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,409.503,616.68991.621,826.71
期末基金净值89,535.6790,930.2585,915.6086,113.74