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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2020-01-17     1.09500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,454.1598,407.7298,407.7297,885.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
370.482,076.93924.951,707.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,392.0094.5346.72280.61
基金赎回款14,547.3079,618.5279,618.52478.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,844.70-79,523.98-79,571.80-198.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,677.50506.51208.40987.53
期末基金净值54,991.8320,454.1519,552.4798,407.72