0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 333,832.29 | 333,832.29 | 1,000,813.53 | 1,000,813.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,612.01 | 4,706.65 | 16,456.63 | 10,514.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,825,272.25 | 1,144,580.13 | 2,213,209.12 | 1,194,317.22 |
| 基金赎回款 | 2,327,761.70 | 961,989.65 | 2,880,190.36 | -1,540,867.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 497,510.55 | 182,590.47 | -666,981.24 | -346,550.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,612.01 | 4,706.65 | 16,456.63 | 10,514.72 |
| 期末基金净值 | 831,342.84 | 516,422.77 | 333,832.29 | 654,263.04 |