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融通汇财宝货币A(161622)

2019-12-13     0.72750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,962,383.662,828,015.532,828,015.53245,860.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,493.74113,048.5564,140.8063,419.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,116,852.869,737,313.824,843,421.335,566,805.48
基金赎回款4,796,002.739,602,945.695,471,448.442,984,650.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-679,149.87134,368.13-628,027.112,582,154.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,493.74113,048.5564,140.8063,419.14
期末基金净值2,283,233.792,962,383.662,199,988.422,828,015.53