0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 831,342.84 | 333,832.29 | 333,832.29 | 1,000,813.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,433.79 | 11,612.01 | 4,706.65 | 16,456.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,916,410.78 | 2,825,272.25 | 1,144,580.13 | 2,213,209.12 |
| 基金赎回款 | 1,672,868.46 | 2,327,761.70 | 961,989.65 | 2,880,190.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,542.32 | 497,510.55 | 182,590.47 | -666,981.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,433.79 | 11,612.01 | 4,706.65 | 16,456.63 |
| 期末基金净值 | 1,074,885.17 | 831,342.84 | 516,422.77 | 333,832.29 |