-2.3078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,120.56 | 11,029.33 | 11,029.33 | 15,744.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,255.77 | -2,205.31 | 1,029.21 | -2,164.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,595.70 | 44,653.44 | 31,773.84 | 17,371.98 |
| 基金赎回款 | 6,159.26 | 34,356.90 | 14,603.05 | 19,922.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,563.56 | 10,296.54 | 17,170.79 | -2,550.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,301.23 | 19,120.56 | 29,229.33 | 11,029.33 |