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融通可转债债券A(161624)

2019-11-19     0.86990.8697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,094.806,150.026,150.026,368.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83.02-402.87-398.83-194.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,587.631,715.621,528.151,360.75
基金赎回款2,163.991,367.971,188.151,384.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,423.64347.66339.99-23.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,601.476,094.806,091.186,150.02