-0.1215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,336.76 | 5,129.93 | 5,129.93 | 1,680.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 253.75 | 69.90 | 141.92 | -56.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,111.79 | 506.36 | 304.51 | 8,405.63 |
| 基金赎回款 | 391.61 | 3,369.43 | 2,504.82 | 4,899.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,720.18 | -2,863.07 | -2,200.31 | 3,506.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,632.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,678.41 | 2,336.76 | 3,071.53 | 5,129.93 |