行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通证券分级(161629)

2019-12-05     0.92601.4239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,821.305,920.205,920.2011,398.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,133.01-1,780.58-1,295.39-990.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,023.959,554.922,030.462,681.13
基金赎回款10,100.317,873.241,619.537,168.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76.361,681.68410.93-4,487.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,877.955,821.305,035.745,920.20