-1.1163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,661.55 | 8,838.31 | 5,821.30 | 5,821.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 187.39 | -46.46 | 2,654.85 | 2,133.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 252.68 | 10,673.45 | 18,631.58 | 10,023.95 |
| 基金赎回款 | -940.26 | 9,054.55 | 18,269.43 | 10,100.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -687.58 | 1,618.90 | 362.16 | -76.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,161.36 | 10,410.75 | 8,838.31 | 7,877.95 |