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融通人工智能指数(LOF)(161631)

2020-02-19     1.4638-0.7526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值30,314.3514,245.5414,245.5420,511.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,559.71-10,554.65-3,099.43-412.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,859.7165,827.3842,801.6419,954.49
基金赎回款55,433.3339,203.9324,709.9225,807.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,426.3826,623.4618,091.72-5,853.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,300.4330,314.3529,237.8314,245.54