-1.1137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,865.52 | 163,865.52 | 190,694.92 | 190,694.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,313.81 | -4,764.54 | -23,713.23 | -10,691.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,226.69 | 6,358.10 | 15,920.51 | 9,295.32 |
| 基金赎回款 | 16,510.81 | 9,319.62 | 19,036.68 | -10,717.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,284.13 | -2,961.52 | -3,116.17 | -1,422.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,267.58 | 156,139.45 | 163,865.52 | 178,581.20 |