0.5199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,267.58 | 156,267.58 | 163,865.52 | 163,865.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,504.76 | 24,515.74 | -1,313.81 | -4,764.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,431.57 | 10,914.06 | 10,226.69 | 6,358.10 |
| 基金赎回款 | 47,823.55 | 14,495.89 | 16,510.81 | 9,319.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,608.02 | -3,581.83 | -6,284.13 | -2,961.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,380.36 | 177,201.49 | 156,267.58 | 156,139.45 |