1.4346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,665.19 | 1,665.19 | 2,001.74 | 2,001.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.59 | -121.55 | 360.65 | 237.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,583.02 | 644.58 | 363.67 | 132.78 |
| 基金赎回款 | 3,021.31 | 664.73 | 1,060.87 | 475.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -438.29 | -20.15 | -697.20 | -343.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,278.49 | 1,523.49 | 1,665.19 | 1,896.23 |