0.5893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,895.00 | 16,895.00 | 22,432.06 | 22,432.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -447.29 | -287.84 | -2,029.13 | -330.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,491.16 | 3,380.73 | 16,398.81 | 12,674.12 |
| 基金赎回款 | 7,278.23 | 4,212.41 | 19,906.74 | 13,220.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,787.08 | -831.69 | -3,507.93 | -546.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,660.63 | 15,775.47 | 16,895.00 | 21,555.38 |