-0.7123% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,660.63 | 14,660.63 | 16,895.00 | 16,895.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 594.47 | -39.59 | -447.29 | -287.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,187.64 | 6,495.61 | 5,491.16 | 3,380.73 |
| 基金赎回款 | 11,413.08 | 5,851.76 | 7,278.23 | 4,212.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,225.45 | 643.85 | -1,787.08 | -831.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,029.65 | 15,264.88 | 14,660.63 | 15,775.47 |