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招商双债增强(LOF)C(161716)

2019-12-06     1.27900.0782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,027.7910,486.5810,486.5810,941.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,591.141,071.20349.16329.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,318.8328,265.371,782.5123,408.92
基金赎回款65,151.745,795.361,913.6424,193.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
183,167.1022,470.01-131.13-784.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值219,786.0334,027.7910,704.6210,486.58