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招商沪深300高贝塔指数(161718)

2022-12-27     0.90041.5336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,044.432,939.142,939.143,371.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-258.71-21.31-16.8749.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款519.135,892.334,596.07253.48
基金赎回款-387.806,765.735,322.72-735.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131.33-873.40-726.65-481.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,917.052,044.432,195.622,939.14