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招商沪深300高贝塔指数分级(161718)

2020-03-27     0.9044-0.0884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,505.971,953.121,953.122,952.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,012.36-602.46-353.88-126.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,552.612,007.611,190.20645.73
基金赎回款3,545.411,852.311,406.141,518.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,007.20155.30-215.94-872.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,525.521,505.971,383.301,953.12