-1.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-11-08 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,148.11 | 4,421.91 | 5,252.24 | 5,252.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.87 | -45.55 | 293.50 | 0.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,663.73 | 255.69 | 7,714.19 | 1,681.10 |
| 基金赎回款 | 3,497.89 | -1,483.94 | 8,838.01 | 2,168.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,165.83 | -1,228.25 | -1,123.82 | -487.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,356.82 | 3,148.11 | 4,421.91 | 4,765.02 |