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招商可转债分级债券(161719)

2019-11-14     0.92200.2174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,133.258,506.878,506.8714,527.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108.51145.01-107.71-931.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款864.11617.40469.651,404.27
基金赎回款963.832,136.031,207.866,493.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99.71-1,518.63-738.21-5,088.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,142.057,133.257,660.958,506.87