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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

2019-11-15     1.2541-0.7047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,350.518,073.148,073.1414,607.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,233.74-7,090.41-5,668.611,585.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,019.7272,377.6163,144.6142,537.13
基金赎回款23,514.0361,009.8347,306.1850,656.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-494.3111,367.7815,838.44-8,119.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,089.9512,350.5118,242.978,073.14