-2.9116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,902.35 | 119,902.35 | 77,346.81 | 77,346.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,468.97 | -19,944.89 | -15,176.54 | 2,433.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 563,567.45 | 280,798.94 | 706,206.24 | 333,921.18 |
| 基金赎回款 | 527,439.85 | 251,979.97 | 648,474.17 | 231,747.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,127.60 | 28,818.97 | 57,732.07 | 102,173.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,560.98 | 128,776.43 | 119,902.35 | 181,953.31 |