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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2019-12-11     1.08100.2783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,780.228,711.248,711.2437,052.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
365.26-1,059.42-26.331,648.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款961.08844.96283.4623,619.01
基金赎回款1,799.783,716.572,697.3053,608.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-838.70-2,871.60-2,413.84-29,989.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,306.784,780.226,271.078,711.24