-0.4636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,944.94 | 138,545.46 | 138,545.46 | 182,812.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,094.99 | -932.10 | 149.19 | -4,726.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,244.74 | 51,304.53 | 30,150.95 | 92,885.74 |
| 基金赎回款 | 60,773.98 | 76,972.94 | 42,143.10 | 132,426.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,529.24 | -25,668.41 | -11,992.15 | -39,540.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,510.69 | 111,944.94 | 126,702.50 | 138,545.46 |