0.4767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,256,321.63 | 1,256,321.63 | 1,422,889.62 | 1,422,889.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -294,319.36 | -350,381.49 | -293,603.04 | -310,904.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 831,535.01 | 337,127.15 | 957,682.67 | 606,524.28 |
| 基金赎回款 | 812,413.14 | 307,472.61 | 830,647.63 | 429,153.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,121.86 | 29,654.54 | 127,035.04 | 177,370.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 981,124.14 | 935,594.68 | 1,256,321.63 | 1,289,355.63 |