1.5663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,849.32 | 138,849.32 | 63,230.41 | 63,230.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,018.95 | -3,834.56 | -911.40 | -4,512.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 657,598.55 | 610,658.03 | 130,959.67 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 470,182.82 | 333,371.68 | 54,429.36 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187,415.72 | 277,286.36 | 76,530.31 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,246.10 | 412,301.12 | 138,849.32 | 58,717.65 |