-2.5393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 230,211.89 | 230,211.89 | 259,561.49 | 259,561.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,705.34 | -9,082.79 | -14,555.33 | -9,930.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,259.26 | 36,501.64 | 110,666.08 | 76,915.70 |
| 基金赎回款 | 76,999.34 | 40,702.67 | 125,460.35 | 70,748.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,740.08 | -4,201.03 | -14,794.27 | 6,167.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,766.47 | 216,928.07 | 230,211.89 | 255,799.01 |