0.8119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,630.62 | 9,926.02 | 9,926.02 | 10,889.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.92 | -989.98 | -155.87 | -2,102.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 883.14 | 1,563.16 | 710.52 | 3,332.23 |
| 基金赎回款 | 717.51 | 1,868.58 | 1,334.34 | 2,194.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165.63 | -305.42 | -623.82 | 1,138.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,091.17 | 8,630.62 | 9,146.33 | 9,926.02 |