-0.1918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,723.31 | 30,723.31 | 39,394.02 | 39,394.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,628.09 | -1,003.21 | -5,700.44 | -745.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 783.46 | 290.00 | 483.71 | 200.68 |
| 基金赎回款 | 4,011.66 | 1,469.38 | 3,453.98 | 2,460.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,228.20 | -1,179.38 | -2,970.27 | -2,259.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,123.21 | 28,540.72 | 30,723.31 | 36,389.39 |