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银华深证100指数分级(161812)

2019-12-06     1.01400.5952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值518,960.16325,153.27325,153.27549,932.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
170,180.52-114,453.09-41,603.3878,910.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,232.03378,982.5530,879.39118,215.73
基金赎回款185,536.8370,722.5864,425.00421,904.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,304.80308,259.97-33,545.61-303,688.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值643,835.88518,960.16250,004.28325,153.27