0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,529.16 | 3,529.16 | 8,521.33 | 8,521.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.92 | 74.23 | 41.15 | 39.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,420.62 | 4,367.06 | 1,167.52 | 600.23 |
| 基金赎回款 | 8,548.10 | 4,895.37 | 6,200.85 | 3,861.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,127.48 | -528.31 | -5,033.33 | -3,261.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,500.60 | 3,075.08 | 3,529.16 | 5,299.45 |