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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2020-04-02     0.38102.1448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,193.837,345.657,345.659,444.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
536.61-465.93381.87-199.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133.53828.18140.560.00
基金赎回款559.172,514.061,446.371,898.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-425.65-1,685.89-1,305.81-1,898.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,304.795,193.836,421.717,345.65