/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 13,323.90 | 22,123.59 | 22,123.59 | 6,214.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,076.53 | -600.00 | -681.37 | 47.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,648.10 | 3,229.91 | 2,292.26 | 61,364.71 |
基金赎回款 | 3,078.20 | 11,429.60 | 8,438.53 | 45,502.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,430.09 | -8,199.69 | -6,146.26 | 15,862.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,970.34 | 13,323.90 | 15,295.95 | 22,123.59 |