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银华中证等权90指数分级(161816)

2019-12-06     1.04600.4803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,013.6820,929.2120,929.2124,505.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,912.08-5,368.99-3,463.673,034.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60.02304.76195.94384.64
基金赎回款795.291,851.311,530.496,995.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-735.26-1,546.55-1,334.55-6,610.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,190.4914,013.6816,131.0020,929.21