0.2069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,950.09 | 7,950.09 | 10,392.23 | 10,392.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,090.84 | -313.87 | -2,095.62 | -892.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169.63 | 65.26 | 248.75 | 144.05 |
| 基金赎回款 | 717.04 | 246.11 | 595.28 | 271.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -547.41 | -180.85 | -346.52 | -127.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,311.84 | 7,455.37 | 7,950.09 | 9,372.27 |